مركز التحكم

ملخص تنفيذي موحّد للسيولة والحركة البنكية والمخاطر المالية

آخر تحديث: 2 يوليو 2026، 11:05 ص3 مصادر متصلة

إجمالي الأرصدة

‏2,558,700.00 ر.س.‏

يغطي 5.7 شهر من المدفوعات بالمعدل الحالي

الإيرادات (30 يوم)

‏890,500.00 ر.س.‏

+8.4% مقارنة بالفترة السابقة

المدفوعات (30 يوم)

‏445,000.00 ر.س.‏

+3.1% مقارنة بالفترة السابقة

صافي الرصيد (30 يوم)

‏445,500.00 ر.س.‏

50% من الإيرادات محتفظ بها

قراءة تنفيذية

قوة التدفق النقدي

موجب ومستقر

صافي تدفق قدره ‏445,500.00 ر.س.‏ خلال آخر 30 يوماً.

تركيز السيولة

72% لدى بنك الراجحي

راقب الاعتماد على حساب واحد ووزّع الاحتياطي التشغيلي عند الحاجة.

أولوية هذا الأسبوع

تسريع التحصيل

فترة التحصيل 42 يوماً؛ خفضها إلى 35 يوماً يدعم السيولة والتصنيف.

720

من 900

B+

جيد جداً

أعلى من 71% من شركات القطاع

من 100

السيولة85

الربحية88

الانضباط التشغيلي64

البنك	الرصيد	الداخل / الخارج (30 يوم)	صافي الحركة	النسبة من الإجمالي	حالة المزامنة
ب بنك الراجحي	‏1,840,000.00 ر.س.‏	‏650,000.00 ر.س.‏ / ‏312,000.00 ر.س.‏	‏338,000.00 ر.س.‏	72%	محدّث
ا البنك الأهلي السعودي	‏620,500.00 ر.س.‏	‏197,500.00 ر.س.‏ / ‏111,200.00 ر.س.‏	‏86,300.00 ر.س.‏	24%	محدّث
S STC Pay	‏98,200.00 ر.س.‏	‏43,000.00 ر.س.‏ / ‏21,800.00 ر.س.‏	‏21,200.00 ر.س.‏	4%	محدّث

بنك الرياض غير متصل حالياً، لذلك لا تدخل أرصدته أو حركاته في هذا الملخص. إعادة الربط تمنحك صورة سيولة مكتملة.